鉅亨網新聞中心 (來源:世華財訊) 2010-11-17 06:34:54
16日紐約匯市,歐元兌美元再度遭遇重挫,跌至兩個多月低點1.3445,全日跌幅達二百點。歐元區財長周二在布魯塞爾召開會議,但市場普遍擔心此次會議無法就援助愛爾蘭達成協議。市場擔憂情緒急劇升溫,并推動美元大幅攀升,創出79.47的9月28日以來的最高水平。與此同時,黃金大幅跳水,日內大幅下挫逾30美元/盎司。NYMEX原油日內跌幅一度高達3%。
瑞銀集團(UBS)周二表示,上調1個月期美元兌歐元和日圓匯率預期,因美國經濟顯現出復甦跡象,且市場對歐元區財政問題的擔憂仍在持續。瑞銀預計,1個月期歐元兌美元匯率將降至1.30,之前預計為1.40,該行同時預計,1個月期美元兌日圓匯率將攀升至85.00,之前預計為80.00。以瑞銀駐新加坡首席貨幣策略師Mansoor Mohi-uddin 領銜的技術分析團隊表示,歐元區財政問題仍將持續,且美元經濟在經歷2010年夏季的疲軟后正開始復甦,預計投資者目前對美元的表現將更為滿意。
歐元區財長會議16日在布魯塞爾舉行,愛爾蘭問題成為此次歐元區財長會議的討論重點,值得關注的是,市場原以為已基本解決的希臘問題再次映入人們眼簾,愛爾蘭問題大有蔓延之勢,葡萄牙又緊接其后。在經濟尚未得到提振以前,債務危機再次侵襲歐洲,市場甚至有歐元區面臨解體風險的傳言。
歐洲理事會(European Council)主席范龍佩(Herman Van Rompuy)則將此稱為歐元區甚至是歐盟范圍內的“生存危機”。
根據知情人士透露的消息,歐洲各國財政部長正就愛爾蘭國際援助計劃開展工作,要求英國為都柏林提供雙邊貸款,作為一次較大規模的援助計劃的一部分,援助計劃規模或將達到1,000億歐元(135億美元),其中還將擴來自歐元區和國際貨幣基金組織的貸款。
部分歐元區成員國正積極推進一項將在布魯塞爾歐盟財長會議中被通過的協議。各國財長正在考慮為愛爾蘭的銀行業及公共財政部分提供援助,另外的提議是單獨援助銀行業。
單獨進行銀行業的援助將需要450億歐元到500億歐元的資金,如果將援助范圍擴大到政府的公共財政方面,那么援助資金規模將達到800億歐元到1,000億歐元之間。在任何情況下,國際貨幣基金組織都將提供三方總資金規模的一半。
消息人士稱,援助計劃的詳細內容尚無,因為各國財長將繼續討論是否應該只進行銀行業的援助,還是也對愛爾蘭的政府公共財政進行援助。
歐元區政府正在向英國施加壓力,希望英國能夠參與此次援助愛爾蘭的計劃,因為在對愛爾蘭進行國際援助的過程中,英國的銀行業將是主要的獲益方。
愛爾蘭是英國的主要貿易伙伴,英國的銀行在愛爾蘭進行著數量相當大的機構運營。英國現行的與IMF和歐盟委員會的債務關系將使其被迫承擔愛爾蘭援助計劃的部分負擔,甚至可能不通過雙邊貸款的方式進行。IMF資金的約5%和歐盟委員會貸款機構資金的約13.6%來自於英國。
預期中的交易是因過去兩周里,投資者對愛爾蘭債券的信心大幅下降,同時引發歐元區其他負債國家,如葡萄牙和西班牙的投資者信心遭到破壞的擔憂。這些國家的官員以及歐洲央行近日已經呼吁愛爾蘭申請歐盟的援助,停止歐元區債務危機的蔓延。
歐元區財長會議結果揭曉之前,市場情緒愈加緊張,同樣是歐元區的經濟小國,同樣遭受著經濟增長緩慢和財政巨額赤字的葡萄牙是否也會步愛爾蘭的后塵呢?
歐盟統計局(Eurostat)近日公布的數據顯示,希臘2009年修正后預算赤字為占GDP的15.4%,大大高於初值的13.6%,同時高於愛爾蘭的14.4%。而債務占GDP比例修正后為126.8%,高於意大利的116%。如此一來,2009年希臘擁有歐元區最大的預算赤字和最高的公共債務水平。
市場人士更關心的是,在希臘問題尚未得到完全解決的時候,愛爾蘭問題浮出水面,若愛爾蘭果真申請援助,并成為"第二個希臘",葡萄牙是否會緊接其后而成為“第三個希臘”,又會有多少個歐元區國家的財政問題隱藏在亮麗的表面之下,若未獲控制,勢必令整個歐洲陷入危機,因為英、法、德等國的許多大型銀行暴露在債務問題的巨大風險敞口之中。
英國央行(BOE)行長金恩(Mervyn King)表示,英國對愛爾蘭經濟的總體敞口不小,而包括蘇格蘭皇家銀行(RBS)以及德國Hypo銀行在內的許多銀行正暴露在愛爾蘭問題的巨大風險之下。
倫敦Conduit Capital Markets的信貸研究主管Anke Richter表示,盡管葡萄牙的債務水平和赤字均大幅低於愛爾蘭,且葡萄牙銀行業未遭受房屋市場泡沫的破滅,但葡萄牙在加入歐元區后經濟增長一直不夠強勁,從而使得葡萄牙十分脆弱。若愛爾蘭尋求外部援助,葡萄牙將也會面臨同樣的壓力,但他目前并不確定愛爾蘭是否會請求外部援助。
有分析師指出,至少葡萄牙在政治方面已經贏得了時間,此前,葡萄牙政府與反對黨於10月份通過了一項財政緊縮計劃。盡管葡萄牙擺脫了短期內的政治危機,但葡萄牙外交部長Luis Amado警告稱,若葡萄牙不能成功結成聯合政府以戰勝危機,則可能會使其被排擠出歐元區。
葡萄牙財長多斯桑托斯(Fernando Teixeira dos Santos)16日指出,目前尚無尋求外部援助的計劃,此前他指出葡萄牙存在較高的求助風險。但有分析師認為,關鍵問題是葡萄牙在實施緊縮計劃的情況下能否繼續保持經濟增長。不同於其他歐元區外圍國家的是,葡萄牙經濟增長率一直位列歐盟國尾部。
葡萄牙國債占GDP比重約為82%,希臘、愛爾蘭分別為130%和100%。分析師表示,加上公司和私人債務后,葡萄牙債務占GDP的比重將高達250%。這或將成為葡萄牙銀行業的另一個壓力,即這些銀行對歐洲央行(ECB)貸款的依賴已經十分依賴,這一點與愛爾蘭十分相似。Carregosa Bank經濟學家Rui Barbara表示,愛爾蘭似乎已經不可回頭,而葡萄牙又是僅次於希臘和愛爾蘭后問題最多的歐元區國家。
葡萄牙經濟2010年意外實現增長,第三季度經濟增長率為1.5%,但有分析師認為,隨著葡萄牙嚴厲的緊縮措施的實施,該國經濟將於2011年再次回歸衰退。盡管葡萄牙政府預計2011年經濟增長率為0.2%,但許多經濟學家認為這一預測過於樂觀。
瑞銀集團(UBS)指出,葡萄牙和愛爾蘭尋求外部援助的壓力均在上升。盡管葡萄牙國債收益率的變動不如愛爾蘭那樣劇烈,但顯然其形式也并不更好。
(崔凱 撰稿)
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