康得新1月14日發佈公告稱2期債券面臨違約風險,一石激起千層浪。 1月15日晚間,上清所發佈公告,康得新2018年度第一期超短期融資券未能按期足額償付本息。
很快有網友指出,“明明上一期財務報表上有150億元現金,兩期15億元的超短融債券卻違約”,1月15日,康得新股價開盤即觸及跌停,且以跌停收盤。
華爾街見聞查閱基金最新公告發現,康得新不僅“禍害”了3只持康得新債券的債券型基金,還可能拖累了不少持股的涉股基金。
1月15日,康得新登上龍虎榜,買入中無機構席位,賣出前五中,有一機構專用席位淨賣出3235.88萬元。
債券違約激起關注
1月14號,康得新發佈公告稱:“康得新複合材料集團股份有限公司2018年度第二期超短期融資券(債券簡稱:18康得新SCP002,債券代碼:011800840)應於2019年1月21日兌付,由於公司流動資金緊張,本期債券本息兌付存在不確定性。”
據康得新財報,截至2018年第三季度末,公司流動資產合計253億元,其中貨幣資金高達150億元。
公司2018年度第一期超短期融資券(債券簡稱:18康得新SCP001)本息合計10.4億元,2018 年度第二期超短期融資券(債券簡稱:18 康得新 SCP002)本息合計5.2億元,2期本息合計15.6億元。
康得新在公告中解釋道,公司四季度以來,受宏觀金融環境及銷售回款緩慢等諸多因素影響,公司的資金周轉出現暫時性困難。為最大程度保證債券持有人的利益,公司正在加速回款進行資金安排,計畫近期予以兌付,目前公司生產經營一切正常。
然而手握現金百億元,卻無法償付15億元的債券,使得部分投資者對康得新的資金狀況存疑。
1月14日,康得新股價大幅下挫5.3%至7.18元。1月15日,康得新跌停,收於6.46元。
1月15日晚間公告顯示,因流動資金緊張,未能按約定籌措足額兌付資金,應於1月15日兌付的“18康得新SCP001”未能按期足額償付本息,已構成實質性違約。
27只基金重倉持股
就機構重倉情況,合計27只公募基金在最新公告中重倉該股。此外,證金、匯金持有該股,陝西信託亦持有該股。
據基金2018年三季報,三季度末重倉持有康得新的基金共27只,偏股混合型基金9只,持股佔康得新流通股比1.78%。2只普通股票型基金持股佔流通股比0.95%。此外,被動股票型基金9只,但持股數量較少,僅佔流通股比0.14%。
其中,單只基金方面,興全社會責任持股數量較多,三季度末持股市值33746.96萬元。興全社會責任的買入個股時間可追溯到2014年2季度,買入成本應較低。
持股佔淨值比方面,國聯安精選混合持股佔淨值比達9.97%,幾乎踩線。上投摩根阿爾法混合持股佔淨值比亦較高,超過8%。
公司角度,持股基金數量最多的是國聯安基金,旗下6只基金持有該股,不過,由於規模較小,國聯安旗下幾隻基金合計佔該股流通股比約為0.18%。
由於基金2018年三季報距離現在已有一段時間,當時的持股和如今的基金持股可能有一定不同。
龍虎榜顯示,近期機構席位也頻頻現身康得新。1月15日,康得新登上龍虎榜,買入席位中無機構席位,賣出前五中,有一機構專用席位3235.88萬元。
更早前的2018年11月6日,康得新也登上龍虎榜,買入前五位均為機構專用席位,合計買入5113.54萬元。
三季度末3只債基持有
華爾街見聞梳理基金持有債券信息發現,2018年三季報顯示,新華基金旗下共2只基金持有康得新此次涉及違約的債券。
此外,17年期的康得新債券,雖未公告無法兌付,但恐受波及,該基金亦有1只債券型基金持有。
從大牛股變身"地雷股",是近期股市裡的一個不鮮見的現象,如何管理好風險是投資人和機構都要高度重視的事情。