9月27日週四,在美聯儲如期加息25個基點之後,亞洲多家央行入列加息陣營。
下午,印尼央行將7天期逆回購利率上調25個基點至5.75%,為5月中旬以來第五次加息,符合市場的普遍預期。
隨後,卡塔爾央行將存款利率上調25個基點。而菲律賓央行也把關鍵利率上調50個基點至4.50%,符合預估。
今年以來,印尼和菲律賓兩國的貨幣持續貶值,彭博社曾援引荷蘭國際集團駐馬尼拉高級經濟學家Joey Cuyegkeng表示:
在風險依然存在的情況下,印尼和菲律賓將通過加息來穩定本幣匯率。對印尼來說,這事關金融穩定,印尼盾貶值可能會導致市場不穩定和資金外流。對菲律賓來說,是通脹和通脹預期的問題。
印尼盾已成為今年東南亞地區表現最差的貨幣之一
截止目前,印尼盾下跌8%。美元走強以及美國國債利率的攀升、全球貿易摩擦不斷升級、土耳其局勢動盪,這些因素都將印尼盾推入困境,成為繼印度盧比之後今年表現第二差的亞洲主要貨幣。
9月初,印尼盾一度跌至14946兌換1美元,創下1998年亞洲金融危機以來的最低水平。
荷蘭國際集團駐新加坡經濟學家Prakash Sakpal稱,印尼盾表現不及其他新興市場貨幣,這源於印尼疲弱的對外支付狀況,特別是經常賬戶赤字。
穆迪還認為印尼盾進一步下跌將對印尼信用造成負面影響。
因此,作為東南亞最大經濟體的印尼通過此前4次加息已將基準利率提高了125個基點,抑制了進口,並消耗了大約10%的外匯儲備來支持印尼盾。
對於今日加息,印尼央行表示正密切觀察美聯儲升息路徑,也將保持鷹派的貨幣政策立場,維持“先於曲線及先發制人”,而下一次政策行動將取決於全球動態,比如加息、貿易緊張局勢。
另外,印尼央行行長Perry Warjiyo還稱:“發達國家央行的貨幣政策正常化將在2019年削弱美元強勢。”
其實在本月初,Warjiyo就已有所暗示,本週將採取加息行動,以穩定市場,當時他曾稱將採取先發制人的策略。
全球多家央行跟隨美聯儲加息
稍早時候,香港金管局宣佈,上調貼現窗基本利率25個基點,至2.50%。很快,澳門金管局也宣佈上調貼現窗利率25個基點,至2.50%。
此前,巴林、沙特、阿聯酋央行也相繼宣佈將基準利率提高25個基點。
凌晨,美聯儲貨幣政策委員會FOMC全體投票同意加息25個基點,將聯邦基金目標利率區間上修至2%到2.25%,創2008年以來最高,也符合市場預期。
這是美聯儲今年第三次加息,此前3月和6月各加息25個基點,也是2015年12月開啟本輪貨幣政策緊縮週期以來的第八次加息。
另外美聯儲政策聲明顯示,美聯儲保持對經濟的樂觀看法,認為勞動力市場和經濟擴張表現均為“強勁”,重申經濟前景面臨的風險大致平衡,通脹仍然保持在2%附近,通脹預期幾無變動,並重申了漸進式加息與美國經濟擴張、強勁的勞動力市場狀況和通脹接近2%的對稱目標保持一致。
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