鉅亨網記者郭幸宜 台北 2012-05-04 18:55
台股今(4)日開低走高,終場以7700.95點作收,漲幅0.54%,成交量879億元。保德信第一基金經理人譚志忠表示,在證所稅遭擱置及電價政策轉彎的衝擊下,雖使台股量能退潮,期待屬高價電子股的宏達電(2498-TW)、大立光(3008-TW)、聯發科(2498-TW)等「三千金」突圍表現,帶領台股反彈。
電子股「三千金」須突圍 台股才有望反彈
譚志忠指出,由於7800至8140點剛好面臨中期套牢賣壓,加權指數後續能否站上7800點,且量能須逐步增溫,且高價電子股的宏達電、大立光、聯發科等「三千金」也必須有突圍表現,才有機會反彈。
政策面:證所稅立院攻防仍牽動台股神經
譚志忠進一步指出,從政策面來看,證所稅仍是左右大盤關鍵,且立院版本對市場量能回升較有正面助益,預料5、6月立院審議攻防戰仍將牽動股市表現。
基本面:第一季落底有望逐步攀升
至於基本面方面,譚志忠認為,因台股第一季獲利落底,推測後續將有機會逐季好轉從谷底攀升,維持台股中長期正面趨勢。
國際面:美經濟數據 財報表現有助外資回補台股
在國際部分,美國多數經濟及獲利數據均優於預期,標準普爾的500大企業的財報也有近七成比市場預期還佳,這些均是支撐美股維持高檔的利多因素,也是牽動外資回補台股的動能。
另外,包含法國、希臘選舉和VIX指數與歐元走勢皆是觀察指標。譚志忠補充,目前市場利空因子可望逐漸淡化,下檔風險相對有限。
科技新品陸續問市 助攻蘋果供應鏈 電子概念股走強
譚志忠表示,從高殖利率股近期表現相對強勢,不難看出台股投資人的風險偏好有降低趨勢。在量能未能擴張下,高價股恐難發揮實力,加上近期台幣走強,將造成電子業第二季匯損壓力再現,若是美國費城半導體指數表現轉趨弱勢,估計將對電子股較為不利。
但譚志忠也指出,考量今(2012)年科技新產品與新應用將持續問市,因此仍看好蘋果供應鏈、輕薄筆電(Ultrabook)及Win8換機潮等概念股後勢。