｜元大寶來投信獨立經營管理｜元大寶來系列基金及境外總代理基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列基金之最低 投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責系列基金之盈虧，亦不保證最低之收益；定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效， 過去之績效亦不代表未來績效之保證；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效；為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損 及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債 之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可 能。系列基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。為達 成收益分配穩定之目的，經理公司並得自本基金B類型受益權單位之資產每月撥取最多為該類型淨資產價值之百分之零點四(0.4%)之金額，併入前述可分配收 益而分配予受益人。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資人應注意本基金或有因利率變動、債 券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。元大寶來投信業已自臺灣證券交 易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數之授權。元大寶來台股指數基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、認可、銷 售或推廣；且證交所不就使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數及／或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。臺 灣證券交易所發行量加權股價指數係由證交所編製及計算；惟證交所不就臺灣證券交易所發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務 將指數中之任何錯誤告知任何人。指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣證券交易所股份有限公司所有。本公司業已就使用該著作權發行臺灣證券交易所 發行量加權股價指數之行為，自臺灣證券交易所股份有限公司取得完整之使用授權。本基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經 濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金投資地區包括中國大陸及新興市場，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波 動，以及市場機制不如成熟國家健全，可能產生流動性不足風險而使基金資產價值受不同程度影響。本基金得投資於大陸地區證券市場以上市有價證券為限，且投資 總金額不得超過本基金淨資產價值30%，但法令有修正者，依修正後之法令規定。預應大陸地區相關稅法規定，就本基金直接投資於大陸地區部位，基金會撥備 10%資本利得稅，基金淨值將於扣除基金實際及預撥之各項稅款後所計算得出。元大寶來中國平衡基金得投資於投資等級點心債，該等債券如係以人民幣計價或發 行者為大陸地區或香港之國家或機構者，可能受到當地法令限制或不完全而較易受外匯管制、政治或經濟情勢變動等影響及可能存在資訊不透明或未完全揭露之風 險，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。本基金得投資於大陸地區證券市場以上市有價證券為限，且投資總金額不得超過 本基金淨資產價值30%，但法令有修正者，依修正後之法令規定。預應大陸地區相關稅法規定，就本基金直接投資於大陸地區部位，基金會撥備10%資本利得 稅，基金淨值將於扣除基金實際及預撥之各項稅款後所計算得出。元大寶來中國高收益點心債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)適合之投資人 風險屬性為RR3，適合尋求投資固定潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資高收益債券基金宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長 短後進行投資。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高， 故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金適合尋求投資固定潛在收益且能承受較高風險之非 保守型投資人，不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金主要投資於香港發行、交易之人民幣計價債券（即所謂點心債券），由於現今中國及香港之政經情勢或法 規變動較易受中國政府當局影響，本基金投資於該等國家或企業所保證或發行之債券，存在流動性風險、政治及社會經濟及貨幣等風險。本基金得投資美國 R144A債券，該類債券因屬私募性質，故較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
系列基金得投資於高收 益債券子基金及新興市場債券子基金，高收益債券子基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，加上利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資 等級之債券型基金，故需承受較大之價格波動；新興市場債券子基金因投資標的屬新興市場國家之債券，故其債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應，而 使其淨值波動較大。另該些地區或國家亦可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險或限制金錢匯出境外或外國投資。在經濟景氣衰退期間， 此類債券價格的波動可能較為劇烈。此外，新興市場國家之幣值穩定度和通貨膨脹控制情況等因素，亦容易影響此類債券價格，進而影響所投資之新興市場債券子基 金淨值，亦即造成本基金淨值之波動。元大寶來期貨信託基金經目的事業主管機關核准，惟不表示本基金絕無風險。本期貨信託事業以往之績效不保證基金之最低投 資收益；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效。本期貨信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人 申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及本基金銷售機構索取本基金公開說明書，或至本公司網站(www.yuantafunds.com)或期信基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw) 自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至期信基金資訊觀測站中查詢。本文提及之商品價格及經濟走勢預測不必然代表本基金之績 效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。S&P GSCI Reduced Energy Index is the exclusive property of Yuanta SITC, which has contracted with Standard & Poor's ("S&P") to maintain and calculate the Index. S&P shall have no liability for any errors or omissions in calculating the Index. 元大寶來投信業已自FTSE International Limited(“FTSE”)、及臺灣證券交易所(”TWSE”)取得使用“臺灣證券交易所臺灣50指數”、“臺灣證券交易所臺灣中型100指數”、 “臺灣證券交易所臺灣高股息指數”名稱之授權。使用者須遵守臺灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等相關規定。本資訊僅供參考，所有資訊以臺灣證券交易 所公告為準，盈虧自行負責。“FTSER”為倫敦證券交易所和金融時報公司之商標。”TWSE與TAIEX”為臺灣證券交易所之商標，且均由FTSE在被 授權之情形下使用。臺灣證券交易所臺灣50指數”係由富時指數有限公司（FTSE）協助臺灣證券交易所（股）計算；惟上開二公司均未贊助、認可或推廣本商 品。與指數值及其成份股清單有關之一切著作權均歸富時指數有限公司（FTSE）及臺灣證券交易所(股)所有。元大寶來投信就創造本商品所需之著作權，已自 上開二公司取得完整之使用授權。元大寶來台灣中型100基金並非由FTSE International Limited（〝FTSE〞）、倫敦證券交易所公司(〝倫敦證交所〞)或金融時報公司(〝FT〞)或臺灣證券交易所(〝TWSE〞)贊助、認可、銷售或 推廣；且FTSE、倫敦證交所、FT及TWSE均不就使用臺灣證券交易所臺灣中型100指數(「指數」)及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之結 果提供任何明示或默示之保證或聲明。指數係由FTSE於TWSE協助下所編製及計算；指數之名稱由FTSE及TWSE共同擁有。惟無論FTSE、倫敦證交 所、FT及TWSE均不就指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任，亦無義務告知任何人指數之錯誤。臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數係由臺灣證券交 易所股份有限公司負責計算；惟並未贊助、認可或推廣本商品。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣證券交易所股份有限公司所有。元大寶來投信業 已就使用該著作權發行元大寶來台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金之行為，自臺灣證券交易所股份有限公司取得完整之使用授權。 S&P Custom/Yuanta China Play 50 Index is the exclusive property of Yuanta SITC, which has contracted with Standard & Poor’s (“S&P”) to maintain and calculate the Index. S&P shall have no liability for any errors or omissions in calculating the Index. Yuanta/P-Shares MSCI Taiwan Financials ETF described herein are indexed to an MSCI index. 元大寶來台灣高股息證券投資信託基金並非由FTSE International Limited ("FTSE")、倫敦證券交易所公司(“倫敦證交所”)或金融時報公司(”FT”)或臺灣證券交易所(”TWSE”)贊助、認可、銷售或推廣；且 FTSE 、倫敦證交所、FT 及TWSE 均不就使用”臺灣證券交易所臺灣高股息指數”(「指數」)及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之結果提供任何明示或默示之保證或聲明。指數係由 FTSE 於TWSE 協助下所編製及計算；指數之名稱由FTSE 及TWSE 共同擁有。惟無論FTSE 、倫敦證交所、FT 及TWSE 均不就指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任，亦無義務告知任何人指數之錯誤。”
臺灣證券交易所未含電子股50發行量加權股價指數係由臺灣證券交 易所股份有限公司所計算；惟臺灣證券交易所股份有限公司並未贊助、認可或推廣本商品。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣證券交易所股份有限 公司所有。寶來證券投資信託股份有限公司就發行寶來新台灣基金已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用該著作權之完整授權。櫃買「富櫃五十指數」係由證券 櫃檯買賣中心所計算；惟證券櫃檯買賣中心並未贊助、認可或推廣本商品。元大寶來證券投資信託股份有限公司業自證券櫃檯買賣中心取得使用櫃買「富櫃五十指 數」之指數名稱授權使用。元大寶來證券投資信託股份有限公司就發行本商品已自證券櫃檯買賣中心取得使用該著作權之完整授權。與指數值及其成分股清單有關之 一切著作權均歸證券櫃檯買賣中心所有。 MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券，並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。 本基金公開說明書對MSCI與經理公司和任何有關基金的有限關係作更詳細的描述。The Funds described herein are indexed to an MSCI index。元大寶來標智滬深300證券投資信託基金使用之標的指數名稱係經指數提供者同意由標的基金之經理公司，即中銀國際英國保誠資產管理公司(以下 簡稱授權人)代表與本公司代表簽訂授權契約，包含由授權人轉授權標的基金及標的指數之名稱予本公司使用於本基金。前述標的基金係指「標智滬深300中國指 數基金R」，標的指數係指「滬深300指數」。元大寶來標智滬深300證券投資信託基金投資者是申請購買元大寶來投信發行的「元大寶來標智滬深300證券 投資信託基金」(W.I.S.E. Yuanta CSI 300 Securities Investment Trust Fund)，而非直接投資於標的基金。本基金非由中銀國際英國保誠資產管理有限公司或其聯繫公司或中證指數有限公司保薦，有關經理公司對於本基金單位之管 理、推廣、銷售、交易或價格的釐定概無任何義務或責任，亦不會與本基金客戶有任何直接合約關係。元大寶來上證50基金主要投資於大陸地區有價證券，可能因 產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如成熟國家健全，可能產生流動性不足風險而使基金資產價值受不同程度影響。為預應大陸地區相關稅法 規定，就本基金直接投資於大陸地區部位，基金會撥備10%資本利得稅，基金淨值將於扣除基金實際及預撥之各項稅款後所計算得出。上證50指數由上海證券交 易所委託中證指數有限公司管理。中證指數有限公司將採取一切必要措施以確保上證50指數的準確性。但無論因為疏忽或其他原因，上海證券交易所、中證指數有 限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。上證50指數的所有權歸屬上海證券交易所。元大寶來大中華價值指數基金投資 地區包括中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如成熟國家健全，可能產生流動性不足風險而使基金資產價值受不同程 度影響。 Russell Investments is the source and owner of the trademarks, services marks and copyrights related to the Russell Indexs. RussellR is a trademark of Russell Investments. 新興市場國家股市之波動及風險程度可能較高，且其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，均會影響基金所投資國家之有價證券價格波動，而使基金資產價值受不 同程度影響。摩根史丹利並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的基金或證券，並且摩根史丹利不會對任何該基金或證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律 責任。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不 足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金投資所涉新興市場國家有價證券，其波動及風 險程度可能較高，且政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，均會影響基金所投資國家之有價證券價格波動，而使基金資產價值受不同程度影響。
“Nomura Asia Pacific (ex-Japan) Fundamental Factor Investment Grade Government Bond Benchmark Index（中文名稱為「野村亞太(不含日本)基本面投資等級政府公債指數」）（「指數」）為野村國際(香港)有限公司（「野村國際香港」，野村國際香港 及其聯屬公司統稱「野村」）的商標，及為元大寶來證券投資信託股份有限公司作為元大寶來亞太政府公債指收基金（「基金」）的唯一投資經理於特許權項下在本 文件?所提述。野村國際香港編製、維持及擁有指數及與之有關的權利。基金與指數並無關連，其項下或與之有關的任何付款亦並非參考指數、指數水平及／或指數 表現（或未能表現）計算。基金並非由野村保薦、認可、銷售或推廣。野村不就基金的適當性作出聲明。野村對與基金有關的行政、市場推廣或買賣概無義務或責 任，亦未曾以任何形式涉及基金的建構、開發及／或市場推廣。野村概不對基金或就基金而對任何投資者或第三方承擔責任。投資人於申購基金前，務請審閱基金公 開說明書及銷售文件內有關野村的綜合免責聲明。投資風險之詳細資料請參閱系列基金公開說明書。系列基金申購手續費之收取方式、比率及投資人所須負擔之直接 或間接相關費用，投資人申購前應詳閱簡式基金公開說明書或基金公開說明書或投資人須知。簡式基金公開說明書或公開說明書或投資人須知備索，或至本公司之網 址(http://www.yuantafunds.com)，或至基金資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw或 http://www.fundclear.com.tw/)下載。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。近12個月內由本金支付之配息之相關資料，請詳元大寶來投信公司網站。
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