勞保、勞退基金發布至今年4月底止操作績效;二者今年1至4月累計收益達692億元,當中勞退累計貢獻了522億元,勞保則為169億元,二者收益率表現連續2個月增加,並同步重回3.5%。監理會指出,伴隨量化寬鬆雜音與在國際盤修正拖累5月收益較不妙。
追蹤勞退基金一年多以來收益表現,今年3月收益率2.43%,較元月、2月僅比臺銀定存一年差不多的收益增加,4月總體新舊制基金收益增至3.5%,但尚未超過去年4%以上的高檔區間。
勞退監理會表示,4月未見各國經濟數據轉好,但海外投資部位受惠資金行情使4月收益率上揚。但5月中旬以後,伴隨量化寬鬆雜音與在國際盤分別展開修正情況下,拖累5月收益較不妙。
勞保基金方面,勞保今年首季底為止積存基金4818億餘元,首季累計收益為125億餘元;累積收益率為2.68%。累計到4月為止積存基金增至逾4842億元,投資收益169.7億元,月增逾44億元,累計收益率增達3.63%。
勞保基金仍長期持有澳洲公債以及美元計價的公司債,勞保今年至4月底規模超過了4842億元,自營規模為3322.19億元,佔基金總體比重為 68.61%;另委外額度1519.84億元,比重31.39%。另若以國內外區分,勞保國內投資比達57.26%規模為2772.56億元,國外則為 42.74%;長期國外委託方面全球債券與股票部位如自98年度11月起PIMCO、Wellington等委託帳戶累計投報率平均達35.43%,今年 以來則累計為5.18%。