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本區發表之圖形、文字，僅屬個人言論，並不代表本公司立場。
發 表 主 題
瑞銀警告：美國公司債市場嚴重低估了衰退風險
發 佈 日 期
2022-08-31 16:47:57
發 表 人
安格爾斯
回 應 數
1
資料來源：華爾街見聞
https://wallstreetcn.com/articles/3669190
08-31
瑞銀認為，目前公司債的息差水平意味著經濟衰退的可能性為25%，而瑞銀預測的衰退可能性為55%。
瑞銀策略師表示，美國公司債的息差並沒有為美國聯準會主席鮑威爾在傑克遜霍爾發表的鷹派言論進行充分的定價，而且嚴重低估了經濟衰退的風險。
瑞銀的 Matthew Mish 及其團隊週二寫道，目前公司債的息差水平意味著經濟衰退的可能性為25%，而瑞銀預測的衰退可能性為55%。
瑞銀表示：
在美國聯準會進一步加息和經濟增長放緩的情況下，美國公司債的息差將重新達到今年曾達到的高水平。
截至週一，彭博基準投資級指數的息差為138個基點，而7月5日的息差為160個基點；高收益債券指數的息差目前為461個基點，而7月5日為583個基點。
Mish 寫道：
對公司債要保持謹慎。由於勞動力市場過於強勁，通膨水平過高，緊縮政策需要持續下去，而經濟增長的下行風險和波動的上行風險目前都在增加，這意味著利差的波動性正在擴大。
Mish 尤其看跌槓桿貸款，第二季度大型企業的財報證實了這一觀點，他還表示評級較高槓桿貸款發行機構的信貸指標彈性，掩蓋了市場其他領域的疲軟。
風險提示及免責條款
市場有風險，投資需謹慎。本文不構成個人投資建議，也未考慮到個別使用者特殊的投資目標、財務狀況或需要。使用者應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。
發 表 人
安格爾斯
回 覆 日 期
2022-08-31 16:57:00
回 應 主 題
RE: 瑞銀警告：美國公司債市場嚴重低估了衰退風險
目前美國經濟微幅收縮，一部分的人說就是衰退(因為連續兩季下降)，另外一派說持平(沒有典型衰退的幅度)
債市似乎賭的是後者？
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