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發 表 主 題
美債殖利率大跌，關鍵曲線再度倒掛，“衰退風向標”狂閃
發 佈 日 期
2022-07-06 09:48:53
發 表 人
安格爾斯
回 應 數
1
資料來源：https://wallstreetcn.com/articles/3663949
作者： 韓旭陽 2022-07-06 08:34
美國債券市場發出了警告信號，投資者紛紛湧入避險資產，這表明對潛在經濟衰退的擔憂已籠罩全球市場。
昨日交易盤中，美國債券市場出現劇烈波動，美國10年期國債殖利率大跌6個基點，今年第三次和2年期美債殖利率出現倒掛。
10年期和2年期的美債殖利率之差作為美國最重要的“衰退指標”，在過去50年美國的每次經濟衰退之前，都出現了這種殖利率的倒掛——不過經濟衰退不是立即出現，而是在隨後的兩年內。
並且，2年期和5年期美債殖利率自2020年疫情爆發以來首次出現倒掛。
最近幾天，投資者的情緒愈發脆弱，因為有跡象表明，從燃料到食品等各種產品的價格上漲推高了通膨，再加上美國聯準會加息導致借貸成本上升，給企業和家庭帶來了更沉重的打擊。
上週末，美國供應管理學會對美國製造業的一項調查顯示，上月新訂單和就業人數出現下滑，加劇了人們對美國經濟衰退的擔憂。
在考慮了即將發佈的經濟數據後，亞特蘭大聯準會預測，美國第二季度GDP同比將下降2.1%，此前第一季度也有所下降（經濟衰退的通常定義是連續兩個季度的經濟收縮）。
英國央行行長安德魯·貝利警告稱：“全球經濟前景已顯著惡化”。
與此同時，由於交易員們紛紛湧入美元避險，美元逼近2020年疫情爆發時的高點；歐元跌至與美元接近平價，是20年來的最低水平。
據媒體報導，荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 表示：
美元仍是主要的安全避風港，這是加劇歐元（下跌）走勢的一個因素。人們在處於壓力和焦慮的時候就想要美元。
隨著這種經濟前景的黯淡加劇，投資者正在降低對美國聯準會加息的預期。期貨市場顯示，預計美國聯準會將在2023年初前將聯邦基準利率提高至3.3%，低於三週前3.9%的預測值。
並且，市場目前預計，美國聯準會到2023年還會加息不到7次（最高時曾超過12次），隨後在2023年第一季度有50%的可能性降息，降息近4次。
在今年的一連串加息之後，美國聯準會的基準利率目前保持在1.5%至1.75%的區間。
美國聯準會將於週三公佈最近一次貨幣政策會議的細節，可能為其收緊貨幣政策的意願程度提供更多線索。本週五公佈的美國非農就業報告也將顯示其勞動力市場的恢復水平，這一標準也可能影響美國聯準會的決策。
不過，美國經濟放緩和美國聯準會仍在激進加息的計畫，已在一定程度上取代了通膨擔憂。由於對需求的擔憂衝擊大宗商品市場，作為通膨指標關鍵組成部分的油價週二出現了3月份以來的最大跌幅。
國際基準布倫特原油下跌9.5%至每桶102.77美元，而美國WTI原油創下2020年3月以來的最大跌幅，自今年5月11日以來首次跌破100美元，下跌8.2%至每桶99.50美元。
這也導致昨日盤中能源股受到的打擊最為嚴重。
花旗集團大宗商品策略師週二表示，經濟衰退的可能性“越來越大”。在這種情況下，假設OPEC+不干預市場，油價可能在今年年底跌至每桶65美元，到2023年底跌至每桶45美元。
通膨擔憂不斷減弱，盈虧平衡點回落至2021年10月的水平，這也推動以科技股為主的納斯達克指數走高，昨日收盤上漲1.75%。科技股尤其容易受到通膨的影響，它們的估值有很大一部分基於對未來收益的預測。
風險提示及免責條款
市場有風險，投資需謹慎。本文不構成個人投資建議，也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。
發 表 人
安格爾斯
回 覆 日 期
2022-07-06 09:50:02
回 應 主 題
RE: 美債殖利率大跌，關鍵曲線再度倒掛，“衰退風向標”狂閃
殖利率曲線持續走向倒掛、銅價大跌、油價大跌、經濟數據下修
經濟衰退還需要什麼證據？
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