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發 表 主 題
未來幾個月美元或走强 因這一爭論不太可能消退
發 佈 日 期
2021-05-17 22:46:54
發 表 人
依依
回 應 數
1
未來幾個月美元或走强 因這一爭論不太可能消退
責任編輯：郭建
原標題：未來幾個月美元或走强，因這一爭論不太可能消退
荷蘭合作銀行表示，市場關于再次通脹的爭論不太可能消退，意味著未來幾個月美元可能走强，核心觀點如下。
對于通脹壓力，美聯儲官員繼續重複“暫時”一詞，這在抑制人們對價格壓力的擔憂、遏制市場利率和美元波動方面取得了相當大的成功。
幾乎不管美聯儲關于今年不可避免的通脹飈升將會過去的評估是否正確，人們都充分懷疑，所有價格壓力是否都將轉瞬即逝，從而讓市場感到焦慮。
這暗示了震蕩交易的空間，意味著在未來幾個月可能會對美元提供一些支持。
在債券市場，實際收益率的溫和上升通常會被視爲市場預期經濟出現良好復蘇的信號，意味著對需求增長的預期將超過對通脹上升的預期，因此這種情况應該受到廣泛歡迎。
無論美國通脹辯論的哪一方被證明是正確的，我們都很難否認，這種觀點很可能在一段時間內占上風，表明未來幾周的交易環境仍有波動空間，如果美國實際利率再次上升，
歐元(1.2146, 0.0001, 0.01%)兌美元
有可能再次跌破1.20。
北京時間16：55，
美元指數(90.2596, -0.0435, -0.05%)
報90.30/32。
發 表 人
依依
回 覆 日 期
2021-05-17 22:47:16
回 應 主 題
RE: 未來幾個月美元或走强 因這一爭論不太可能消退
通脹很快就會降溫？聰明的投資者已經開始做多美元
2021年05月17日 19:30 金十數據
隨著疫情期間全球央行大放水産生的負面影響漸漸顯現，全球經濟也開始動蕩，各國市場都將經歷一段極具挑戰的時期，投資前景變得十分暗淡。在這樣的背景之下，投資者開始尋求避風港，美元就是一個很好的選擇。
隨著時間的推移，全球金融市場都在發生著變化，但唯一不變的就是投資者的羊群效應：投資者在危機來臨之時，總會將投資標的從風險資産中轉移到美元。
去年疫情期間，人們不僅在搶購衛生紙，他們還涌去購買美元了。去年3月，由于人們對于美元的需求過强，美聯儲不得不加快印鈔速度，以滿足其它央行對美元的需求。
因此，在市場出現不確定性的時候，不做多美元是很愚蠢的。在2007年金融危機時期，投資者就由守轉攻，投資以美元爲標的的金融産品，也因此賺得盆滿鉢滿。
最危急的時期已經過去，那麽現在美元還有交易機會嗎？
Livewire分析師表示：
“當前，在技術面上，美元即將出現重要看漲信號。”
當50日移動均綫（紫綫）上行，與200日移動均綫（黃綫）相交，幷呈現出中期的變化趨勢，這就是一個典型的看漲信號。這一點在美元身上體現得尤其明顯，自1999年以來，這兩條綫相交了15次，而美元就上漲了13次。
下圖是2008年以來移動均綫的相交情况，這證明當兩條綫相交時，美元就會出現反彈。當前，這兩條綫即將相交，這將引起美元空頭的恐慌，人們紛紛增加美元多頭倉位，還可能會導致美元强勢反彈。
Source：Bloomberg．
關于美元走勢預測另外一個可觀察的指標是通脹情况。Livewire分析師認爲，通脹上升是短暫的。2020年，全球經濟面臨下行壓力，需求受到了抑制，但隨著經濟重啓，需求得到釋放，美國4月CPI也因此遠超預期。
在CPI數據中，二手車、租賃汽車、住房、機票以及外賣幾乎就占了增幅的60%。這些細節裏面潜藏著危機，這也是爲什麽美聯儲副主席克拉裏達在數據公布後迅速出來安撫市場，稱物價上升只反映出了暫時的通脹。
大宗商品價格也引起了媒體的廣泛關注。由于大量投機性買盤以及經濟重啓，大宗商品供應出現短缺，導致大宗商品價格上漲，不過這幷不是長期的價格趨勢。
如果大宗商品價格回落，這將會在一定程度上緩解價格壓力，考慮到大宗商品與美元的相關性，一旦大宗商品價格回落，通脹預期將被打壓，這也將會爲美元提供支撑。
下圖表現的是彭博大宗商品指數的走勢。由于2020年全球向金融系統中注入了大量流動性，大宗商品價格大幅上漲。不過當前該指數進入了一個强有力的阻力區間，自2015年以來，該指數就沒有突破過這一阻力區間，這說明之後大宗商品很可能會遭遇一次價格回調。
當前，經濟復蘇不平衡、通脹暫時上升帶來了諸多不確定性。在金融狀况極其寬鬆，自滿情緒充斥著市場的時候，往往容易發生極端事件。因此，現在正是投資者騰出資金來應對極端事件的機會。
其中一個方法就是同時購買美元和高評級債券。在市場受挫時，這種投資組合所産生的收益會十分可觀。2020年第一季度就是一個很典型的例子。當時，澳洲股市下跌23.4%，而未對沖的高評級債券指數回報率却高達+19.4%，起到了很好的對沖效果。
責任編輯：王婷
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