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Alpha |
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2020-11-08 23:53:26 |
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RE: 〈美國總統大選〉最怕結果難產 美股恐跌20% 分批長短線布局不用慌 |
特朗普：拜登當選股市就崩盤 美國大選對A股影響幾何？概念股來了
2020年10月24日 17:47 券商中國
美國大選進入倒計時，距離選舉日不到10天了。
據《紐約時報》報道，第56届美國總統大選將于11月3日舉行。特朗普可謂十足的“戲精”，此前特朗普感染“新冠肺炎”成爲全球的焦點，有關其是否能連任的討論上升到白熱化；再加上最强勁敵拜登的支持者也不在少數，這一届總統選舉讓吃瓜群衆看足了熱鬧。
北京時間10月23日上午9點，2020年美國總統大選最後一場辯論上主要聚焦新冠病毒、美國家庭、美國種族、氣候變化、國家安全和領導力，特朗普稱新冠病毒高峰期已過。
實際上Worldometers世界實時統計數據顯示，美國累計新冠肺炎確診病例超過866萬例，累計死亡病例超過22.8萬例，這一數據幾乎超過了2009年美國甲流死亡人數。因新冠疫情的錯誤判斷，可能會成爲特朗普連任的一大阻礙。
在昨日的辯論會上，雙方還就股市話題展開討論。特朗普稱，“他們說，如果我當選股票市場就繁榮，如果他（拜登）當選，股票市場就崩盤”。拜登對此回應稱，“股票市場繁榮的想法，只是他（特朗普）自己認爲的，我來自群體的人們可不是靠著股票市場活著的”。
那麽，特朗普和拜登如果其一當選下任美國總統，對全球股市有何影響，對A股又有何影響？
拜登目前支持率領先于特朗普
距離選舉僅剩不到10日，究竟誰能從這場競賽中勝出，先來看看市場的聲音。根據美國RCP民調結果統計顯示，共和黨特朗普支持率不到45%，而民主黨拜登支持率比特朗普要領先，接近50%，但當前的支持率幷不能代表最終的結果不會發生變化。
與其它國家不同的是，美國實行的是選舉人團體制，按照一個州一個州的計票，支持率高的一方可以獲得這個州的全部選舉人票。特朗普、拜登分別屬共和黨和民主黨，專業人士分析表明，在歷届總統大選中，“搖擺州”（無固定黨派屬性，競選雙方勢均力敵），對美國總統大選起著重要作用，2016年，特朗普正因贏得了“搖擺州”（佛羅里達、賓州、北卡與俄亥俄州）的選票，才擊敗民主黨對手希拉裏·克林頓，成功當選美國總統。
從支持陣營來看，特朗普的支持者知名度較低，包括特朗普次子、侃爺、特朗普女兒伊萬卡等人；但拜登支持者中不僅有知名藝人巨石强森、泰勒·斯威夫特、NBA球星詹姆斯，還有美國前總統奧巴馬、前總統夫人米歇爾·奧巴馬、前國務卿希拉裏以及共和黨前國務卿科林·鮑威爾等人。
特朗普民調支持率落後于拜登
歐洲民調結果顯示：更希望拜登當選
從歐洲民調結果顯示，多數民衆希望拜登能當選，拜登支持率數據中，丹麥高達80%，德國超過70%。他們認爲，如果拜登當選的話，可能會進一步强化美國的盟友體系，重視多邊框架與全球治理合作，會糾正一些歐洲無法接受的特朗普政府的做法，爲美歐修復關係帶來一些契機。
相反，如果特朗普連任的話，可能他會一貫施行其激進的手段，這對全球投資者的積極性都是十分不利的。另外，特朗普的美國優先政策，對歐洲國家的傷害也是極大的。
美國總統大選年道指漲多跌少
事實上，美國總統大選可以說是舉世矚目的重大事件，牽動著數億人的心。無論誰當選，對中國經濟、資本市場或許都會有一定正負面影響。
先對比中、美指數的表現來看，美國歷届總統大選年（1992年至2016年，每隔4年數據），美國道瓊斯工業平均指數漲多跌少，2020年截至當前，道指屬微漲狀態；再看A股市場，截至10月23日，年內滬指上漲7.47%，跑贏同期道指。在全球資本市場聯動機制下，未來美國股指的任何表現可能都會影響到A股。
根據數據回測顯示，歷史上總統（老布什、卡特、福特）連任失敗的年份，道指、納斯達克指數在大選後三個月均呈現上漲狀態。再加上新總統上任初期都會對國家當下的現狀，采取積極的措施進行改善，提出的貨幣財政政策基本與上任初期面臨的經濟狀况高度相關。當前來看，新冠疫情對于美國來說是當前最大的風險之一，所以無論特朗普能否連任，只要新冠疫情能够得到良好控制，道指在年內或許還有一定的漲幅。
值得一提的是，如果特朗普不能够連任，按照其風格，在權力交接（2021年1月20日）前，對全球經濟、資本市場的影響可能難以預測。按照民衆的觀點，可能更多是偏向負面，所以這也可能是拜登支持率超過特朗普的重要原因。
拜登當選或利好A股對美外貿股及科技股
無論是特朗普還是拜登當選，對中國是否存在有利的一面，答案是肯定的。拜登表示如果其當選的話，會同中方恢復高層對話機制，通過談判來達成取消關稅的條件。據公開信息顯示，拜登當選可能會利好對美外貿股，以及部分科技領域（半導體、自主可控）。
證券時報·數據寶統計顯示，A股市場對美貿易股（對美收入占比高）、半導體産業及自主可控股共計133只，其中對美貿易股占比較高的個股有思創醫惠(11.690, -0.11, -0.93%)、浙江永强(4.430, -0.09, -1.99%)、鴻特精密等，思創醫惠是全球領先的智慧醫療和智慧商業整體解决方案供應商，2016年美國出口占比超過40%；浙江永强最新海外收入占比超過90%，2016年美國收入占比超過了40%。
不過不管美國大選結果如何，業績持續高增長股依然會成爲市場關注焦點。統計顯示，上述133股中，機構一致預測2020年至2022年淨利潤增幅超過35%，且10月份以來跑輸大盤的個股共有17只，包括思創醫惠、拓維信息(7.690, -0.07, -0.90%)、北方華創(157.720, -3.39, -2.10%)等。
17股10月以來全部下跌，跌幅較大的有聖邦股份(238.380, -9.62, -3.88%)、中國軟件(71.090, -2.15, -2.94%)，前者跌幅超20%。業績方面，聖邦股份前三季淨利潤增幅下限達到55%；機構一致預測業績來看，今年業績有望翻倍股包括長電科技(35.310, -0.72, -2.00%)、長川科技(25.590, -0.76, -2.88%)、中國軟件等，未來2年淨利潤增幅超50%個股有中國軟件、東方通(36.100, -0.89, -2.41%)等。
特朗普連任或利好醫藥+人工智能股
如果特朗普連任的話，對A股又有哪些板塊利好？特朗普第二任期的施政綱領包括就業、根除新冠、醫保等主題。醫藥方面，特朗普計劃在10個月內創造1000萬個新工作，和一百萬個新的小型企業。
這一就業機會的增長，主要依賴鼓勵美國企業回流和新的貿易保護政策，而製藥和機器人(15.090, -0.19, -1.24%)兩大製造業回流，被特朗普重點提及。從製藥行業看，目前美國的維生素和抗生素等原料藥高度依賴中國；而對方打壓的機器人領域，也會迫使國內的人工智能行業大力發展。
據此，數據寶梳理A股有關維生素、抗生素以及人工智能相關概念股共有67只，10月份以來跑輸大盤且機構一致預測2020年至2022年淨利潤增幅超過25%的個股有13只，包括普洛藥業(21.250, -0.05, -0.23%)、紫光國微(108.700, -1.88, -1.70%)、中科曙光(38.010, -0.54, -1.40%)等，股價小幅上漲的有科大訊飛(34.750, 0.01, 0.03%)、兄弟科技(6.090, -0.15, -2.40%)等。
業績方面，兄弟科技前三季淨利潤增幅下限超過350%，普洛藥業前三季淨利潤同比增長45.99%。機構預測業績方面，兄弟科技、北京君正(74.700, -1.70, -2.23%)、金城醫藥(24.410, -0.63, -2.52%)等4股2020年業績翻倍，其中金城醫藥是國內最大的頭孢抗生素側鏈中間體生産廠商。北京君正、思創醫惠、景嘉微(59.760, -2.31, -3.72%)2021年淨利潤有望增長40%以上，昂利康(50.000, -3.42, -6.40%)、紫光國微等4股2022年淨利潤有望增長30%以上。
責任編輯：楊亞龍
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