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曾預測金融危機的交易員稱金融市場走到了懸崖邊緣
發 佈 日 期
2019-08-21 22:23:00
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曾預測金融危機的交易員稱金融市場走到了懸崖邊緣
曾預測金融危機的交易員稱金融市場走到了懸崖邊緣
2019年08月11日 05:37 新浪美股
新浪美股訊 前GLG全球宏觀對沖基金聯席經理拉烏爾-帕爾（Raoul Pal）說，目前的形勢讓他對經濟和市場做出了悲觀的預測。他是少數幾個準確預測到2008-2009年抵押貸款危機並從中獲利的投資者。
他表示，目前金融市場正處於一個關鍵的拐點，華爾街投資者應該關注美元，仔細從中尋找金融體系壓力不斷加大的跡象，而這種壓力可能引發2008年那樣的金融危機。
他表示，“這將是自2012年歐元區危機以來全球金融市場最脆弱的時刻，可能也是2008年大衰退開始以來最脆弱的時刻。”
美銀美林外匯策略師週三在一份報告中說，外匯現在已成為所有資產的一個突出主題。包括David Woo、Claude Piron和Adarsh Sinha在內的美銀美林分析師表示，“隨著貿易緊張局勢升級，外匯交易已從副業轉移到中心舞臺。”
週三，在泰國、印度和紐西蘭央行降息幅度超過投資者預期後，政府債券收益率創下新低。在德國公佈6月份工業生產低於預期後，投資者的擔憂也有所加劇，德國10年期國債收益率跌至約負0.58%的歷史低點。
各國央行出人意料的舉措推動紐西蘭元兌美元匯率跌至低點，跌幅達2%，並在週三紐約匯市早盤一度令澳元承壓。
帕爾表示，規模達5.1萬億美元的外匯市場是金融市場中規模最大的市場，大部分交易都是用美元進行的，因此美元的走勢是影響全球經濟的重要因素。
帕爾說，“未來三個月可能是金融市場的懸崖邊緣，我認為我們現在已經危在旦夕。”
這位前高盛(206.9, -0.10, -0.05%)交易員表示，市場的走勢令人震驚，其它一些資產也突破了長期趨勢線。
帕爾稱，黃金和石油等資產均已對全球經濟疲弱的跡象作出反應。看漲黃金的押注正在加速，因為越來越多的人預期美聯儲將繼續降息，這對黃金來說是一個樂觀的環境。與此同時，石油投資者正在努力應對全球經濟衰退將損害原油需求的前景。這位元交易員指出，原油價格跌逾4%進入熊市。
他說，“我們看到事態發生了非同尋常的變化。這不僅僅是短期的市場因素，而是在一個非常大的層面，如此之大，以至於我不能完全理解市場定價行為暗示了什麼。”
他只知道一件事，前景並不樂觀。
“這個商業週期正在走向負增長，因此全球和美國發生衰退的可能性都非常高，”他說。
責任編輯：張寧
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回 覆 日 期
2019-08-21 22:23:32
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RE: 曾預測金融危機的交易員稱金融市場走到了懸崖邊緣
逢低抄底？大摩:相比上次衰退前夕,現在所有指標更糟
逢低抄底？大摩:相比上次衰退前夕,現在所有指標更糟
2019年08月11日 14:59 新浪財經-自媒體綜合
種種跡象顯示，鮑威爾7月降息絕對不只是“週期中的一次小調整”那麼簡單，甚至25個基點的降息恐怕也不一定夠用。
在摩根士丹利(41.5, 0.23, 0.56%)最近發佈的報告中，大摩對比了當前與2007年9月（美聯儲降息50個基點對抗“不確定性”，三個月後經濟衰退正式開始）時期的各項經濟指標，發現現在的狀況似乎更加糟糕。
不做“事後諸葛亮”
大摩指出，客觀來說2007年美聯儲降息絕對不是預見到了經濟危機將會立即爆發，單純地只是為了應對更加嚴峻的金融狀況，提前降低下行風險而已。這一點與目前美聯儲面對全球經濟增長和貿易不確定性方面的顧慮多少有相似之處。
真正令大摩感到震驚的是，從全球製造業PMI、經濟意外指數以及經濟狀況來看，當前都要比2007年9月要更糟一些。
（各項經濟指標均弱於2007年9月水準，來源：摩根士丹利、彭博）
大摩同時指出，當前的確也存在一些指標要優於2007年的狀況，例如一些非製造業（服務業）PMI資料（但在美聯儲關注經濟下行風險的當下並不關心這類指標）。與此同時，當前的美國勞動力市場也要比當時強勁很多。（2007年八月非農減少4千人，遠低於預期增長十萬人，七月資料從增長12.5萬降低到減少3.3萬）
更“糟糕”的未來？
大摩表示，自從上一次FOMC會議後，圍繞著經濟前景的不確定性進一步增長，這也會迫使美聯儲進一步出臺政策維持價格穩定和經濟可持續發展。不過摩根士丹利也指出，看看上面那張圖表，即使是美聯儲的委員們也不會覺得25個基點是“充分的降息”。
最後，大摩提醒交易者，不要忘記2007年美聯儲降息50個基點後發生的事情：
1）標普500指數在2007年十月創出歷史新高，這個高點要等到六年以後以及數萬億的央行放水之後才被突破；
2）自從那次降息三個月之後，經濟衰退開始，並迅速演化為大蕭條以來最為嚴重的金融危機。
3）隨後標普500指數在隨後的半年裡暴跌了60%，直到各大央行協力重建西方金融系統的信心後才得以恢復。
來源：WEEX交易計畫
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責任編輯：孟然
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