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發 表 主 題
【啟富達國際】以不變應萬變，日本央行按兵不動！
發 佈 日 期
2016-06-17 08:02:35
發 表 人
啟富達國際研究部
回 應 數
2
在美聯儲宣佈維持利率不變，日本央行(BoJ)週四(6/16)決定維持利率在-0.1%不變，未進一步擴大貨幣寬鬆措施，加上英國將於下週四 (23日) 舉行脫歐公投，不確定性急遽蔓延，被視為避險資產的日元受到大力追捧，日元瞬間升破105大關來到104.58日元兌1美元，創20個月新高，盤中甚至一度升破104元關卡，隨日元強升，日股也跟著重挫超過3%。儘管日本財務大臣麻生太郎曾暗示，日元遭到投機資金過度做多，此一狀況無法容忍，因此市場普遍認為在此番言論後，日本央行可能迫於壓力下，會在本週利率會議上宣佈強化寬鬆行動，結果卻事與願違，本次會議仍決定不調整貨幣政策，維持原決議，其考量為何？
這次日本央行之所以沒有動作，主要是因為日本經濟仍持續在復甦，實際利率水準降低正給經濟帶來刺激效應。日本央行指出，在熊本地震之後，日本的經濟產值繼續持平，並沒有受到太大的負面衝擊，此外，雖然物價受能源價格下跌影響而些微下滑，但日本央行預計通膨將暫時維持在0或輕微通縮狀態，且由於通膨狀況基本趨勢穩步上升，預計將逐步邁向2%的通脹目標，央行表示將繼續觀察通膨之後的走向，如有必要還會繼續實施寬鬆措施(QQE)及負利率，以逐步達至通膨目標，因此從經濟角度來看，日本央行認為現在並不需要進一步寬鬆。
而除了經濟層面的考量外，近期「英國脫歐」的不確定因素也是一大考量，日本央行官員便曾在開會前暗示將按兵不動，以防備英國在6月23日的公投中決定退出歐盟，因為官員們擔憂，即使日本央行本週採取行動，如果英國投票決定脫歐而撼動全球金融市場，那麼本次行動的政策效果可能會被打消，因此倒不如暫時按兵不動，待國際情勢較明朗後再重新考慮是否進一步寬鬆。是的，在國際金融市場上瞬息萬變，今晨又傳出英國脫歐公投濺血，工黨「留歐派」議員遇刺身亡，此又將會為市場上帶來什麼樣的變數？
發 表 人
米勒
回 覆 日 期
2016-06-17 10:53:27
回 應 主 題
RE: 【啟富達國際】以不變應萬變，日本央行按兵不動！
日元急升 官員心裡苦卻不能行動：因美國反對干預匯市
鉅亨網劉祥航 綜合報導 2016-06-17 10:35
日元兌美元周四出現急升，日本官員憂心忡忡，紛紛對外喊話。據《日本經濟新聞》報導，官員雖然有意干預匯市，但由於美國並不同意，因此無法採取行動。
負責國際事務的財務省副大臣淺川雅嗣 (Masatsugu Asakawa) 周四表示，在昨天日本央行會議之後，日元出現單邊急速走強，讓他十分憂心。晚間他還去找了內閣官房長官菅義偉商議對策。
日本政府及央行擔心，日元升值太過，將阻礙他們達成通膨目標。日元兌美元昨天一路強升，漲幅一度擴大至 2.24%，報 103.77，寫下 2014 年 8 月以來新高。
日本財務大臣麻生太郎周五也發表類似感言，表明對滙市單邊快速及投機的走勢，感到非常憂心，並強調必要時會做出回應，以確保滙率穩定。麻生說，日本財務省、央行、及金融廳近日將開會，討論金融市場情勢。
一個最直接的做法，就是日本央行出面干預匯市，但近期美國財政部長 Jacob Lew 一再對外重申，市場並未失序，政府不應干預。
部分日本官員則認為，要是日元升破 100，加大了通縮壓力，同時進一步打擊日本經濟，屆時干預將是合理的。
今年 2 月，日元兌美元價格，在短短 10 天中就升了 10 日元，當時官員就想出面干預，但美國全力反對，日本政府最終並未行動。當時日本政府想守的是 110 關卡，這是多數日本企業預計的高點，但仍迅速失守。
發 表 人
米勒
回 覆 日 期
2016-06-17 10:51:39
回 應 主 題
RE: 【啟富達國際】以不變應萬變，日本央行按兵不動！
全球瘋狂避險 日元創近2年新高 金價升穿1300元大關
鉅亨網新聞中心 2016-06-17 09:05
4國央行連環議息，金融市場大波動。美日兩地央行先後腳宣布，維持基準利率不變，儘管均為市場預期，但英國下周公投「脫歐」困擾下，加上投資者對日本央行加碼放水期望更高，資金蜂擁日元、黃金和低風險政府債避險。日元昨(16)日兌美元飆逾2%，創21個月高位；金價亦連升7個交易日，創近2年新高，見每盎司1313美元；日本、德國和瑞士國債孳息再創新低。人民幣也擺脫15日創出近5年半低位，兌美元收報6.5840。
《星島日報》報導，日元昨日曾攀上103.55兌1美元的近2年新高，隔日升2.32%；日元兌美元今年來已累升逾15%，跑贏所有已發展國家貨幣。日元昨日兌歐元亦升值2.2%，至116.82兌1歐元。
日本央行昨日維持-0.1%的基準利率不變，並維持目前每年擴張貨幣基礎80兆日元的量寬政策。這次約有28%的經濟師預期日央行會加碼放水，估計日央行7月29日有行動的，佔大多數，達55%。分析師指，日央行行長黑田東彥這次按兵不動，是要觀察美國聯準會(Fed)未來加息的腳步，以及下周英國公投後的市場情況。
瑞穗研究所6月稍早前的一份報告預測，一旦英國公投的結局是走向「脫歐」，避險貨幣日元兌美元的匯價料會升值，隨時升見94兌1美元；日股日經平均指數可能大跌3000點。
昨日日元急升後，行長黑田東彥在記者會上重申，在有需要時不會猶豫出手干預，又謂央行緊密注視金融市場情況，並與包括英國央行在內等央行保持聯繫，但日元升勢變動不大。
人民幣兌美元昨日收市隨中間價上揚。人民幣兌美元收報6.5840，較上日升65個點子；中間價報6.5739，較上日高開262個點子，擺脫前日創出的近5年半低位。交易員指出，美元跌及歐元漲令人民幣中間價大漲，消除人民幣貶值情緒；午後受日元大漲影響，人民幣回吐部分升幅。
瑞穗證券亞洲首席經濟學家沈建光表示，市場普遍對英國「脫歐」欠缺準備，一旦「脫歐」，將成為今年最大的「黑天鵝」事件，對人民幣匯價有負面影響。
金價昨日亦連升7個交易日，升近2年高位，也是2月以來最長升浪。紐約8月期金價昨日曾升見每盎司1316.8美元，是2014年8月以來新高，隔日升28.5美元或2.21%；倫敦現貨金價亦升見每盎司1313.65美元，隔日升1.7%。
市場預期美國今年可能只會加息一次，且近日的英國民意調查顯示，支持「脫歐」的民意持續領先「留歐」，外電向交易商和分析員進行的調查顯示，一旦英國下周四(23日)公投決議脫離歐盟，金價可能在一周內飆升至每盎司1350美元水位；若留歐則可能回落至1250美元。
日本、美國、德國和瑞士等地的政府債昨日持續受追捧，債價延續20年來最佳的升幅，美國10年期債息昨跌1個基點，至1.56%，距離新低僅差20基點；日本10年債跌至-0.21%新低，澳洲同期債跌至2%以下，德債和瑞士30年債均一度跌至負孳息。
市場不明朗因素縈繞不去，美國俗稱「恐慌指數」的VIX波幅指數近日急劇攀升，昨(16)日報21.31，為近4個月高位。摩根大通私人銀行董事總經理兼亞洲固定收益、貨幣及大宗商品部主管施俊斌昨日接受香港《明報》專訪時表示，從上周五(10日)開始，環球資產明顯湧入避險資產。美國暫不加息，是因為全球經濟不好，他相信美元相對新興市場貨幣仍會處於強勢。而新興市場的股市與貨幣一般為同一個方向，難以期待股市翻身。
施俊斌表示，人民幣今年還會再貶值3%左右，每美元兌人民幣達6.7至6.75的水平。他認為，歐元目前有避險作用，但一旦英國脫歐，歐元將走弱，英鎊則會大跌。他認為，英鎊跌至1.33至1.35水平時，投資者可以買入。
星展銀行財資市場部董事總經理王良享更形容，這一輪避險狂潮是2009年歐債危機以來最劇烈。之所以如此，是因為2008年至今，各國都依賴央行救經濟，如今有彈盡糧絕的意味，因而市場在英國脫歐的不確定因素下，避險需求激增。他表示，通常的避險資產首選是日元、黃金及國債，隨着險情擴散，瑞士法郎和美元也成為避險幣種。不過，目前各種概率對半，再追逐避險資產為時已晚。
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