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發 表 主 題
【啟富達國際】FOMC會後聲明：聯準會緊急降息4碼重啟以加強市場流動性
發 佈 日 期
2020-03-20 17:05:13
發 表 人
啟富達國際研究部
回 應 數
1
FOMC會後聲明：臨時降息4碼，重啟QE，增強市場流動性
資料來源：美國聯準會/路透社/啟富達國際研究部(2020.3.20)
一、FOMC會議決定：利率區間下降4碼，重啟QE
美東時間2020年3月15日(星期日)下午五點，美國聯準會臨時宣佈降息4碼，將聯邦基準利率下調至0.00%–0.25%，同時重啟量化寬鬆政策，將在今後數月內至少購買5,000億美元美國國債和2,000億美元機構不動產抵押貸款證券(MBS)，並下調貼現窗口一級信貸利率5碼至0.25%。本次臨時降息，不論是降息幅度還是時間點都遠超市場預期。
聯準會認為美國就業數據表現溫和，失業率維持低位，但家庭支出增長放緩，企業固定投資和出口依然疲軟，能源行業面臨壓力，CPI和核心CPI都低於2%，新冠病毒的影響將在短期內對經濟活動的衝擊逐步顯現，美國經濟增長預期已經發生改變。為實現充分就業及穩定物價的目標，FOMC決定即日起執行上述貨幣政策。後續將持續觀察關注市場情況，並在適當時機對政策進行調整。
本次貨幣政策FOMC委員9人投票贊成，1人反對。
二、本次FOMC會後聲明稿內容整理（詳見表1）
三、3月內第二次臨時降息，並重啟QE，力度直逼2008年國際金融危機
聯準會此次緊急降息4碼，並重啟QE，為三月內第2次臨時降息，較原定3月17日會議提早3天，暗示官方判斷目前美國的金融市場出現嚴重的流動性風險以及短期內的經濟將受到嚴峻挑戰。上一次美聯儲推出「零利率+QE」的多層次政策為2008年國際金融危機。
疫情擴散疊加原油價格戰，讓美國金融市場雪上加霜。3月9日至3月13日，原油價格下跌23.1%，黃金下跌9.3%，S&P 500下跌8.79%，道瓊工業指數下跌10.4%，納斯達克下跌8.2%。2019年9月美國企業債券未償還金額達9.6兆美元，創2011年11月以來新高。原油價格戰讓能源企業的盈利能力惡化，信用利差大幅擴大，違約風險加劇。至此，油崩、股崩、金崩、債崩。
總結來說，本次聯準會緊急降息並重啟QE，超出市場預期，暗示美國短期經濟面臨衰退風險以及金融市場流動性風險加劇，同時也讓市場擔憂後續貨幣政策空間受到壓縮。3月16日宣佈當天，S&P 500下跌12%，觸發熔斷機制；道瓊工業指數當日下跌12.9%，觸發熔斷機制；納斯達克當日下跌12.3%，觸發熔斷機制；美國十年期公債殖利率當日升至0.74%；黃金期貨下跌2%。
發 表 人
啟富達國際研究部
回 覆 日 期
2020-03-20 17:06:27
回 應 主 題
RE: 【啟富達國際】FOMC會後聲明：聯準會緊急降息4碼重啟以加強市場流動性
（表1）
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